认购份额
2020-08-12 16:05
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认购份额(subscription quota)
什么是认购份额
基金的认购金额分为认购费用和净认购金额两部分，认购金额在基金募集期间会产生利息，称为认购利息，认购利息将在基金募集结束时折算成基金份额归投资者所有，净认购金额与认购利息之和所折算的份额为认购份额。
认购份额的计算方法
认购费用=认购金额×认购费率
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份数=净认购金额/当日基金单位面值
例：某投资者投资10000元购买某基金，认购费率是1.5%，当日基金面值为1元，则其认购的的份额为
认购费=10000×1.5%=150 元
净认购金额=10000-150=9850 元
认购份数=9850/1=9850 份
